三菱UFJ外国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,474 | 6,919 |
| 有価証券売買等損益 | 897,424,678 | 177,893,328 |
| 営業収益合計 | 897,431,152 | 177,900,247 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,519,782 | 1,858,443 |
| 委託者報酬 | 18,237,266 | 22,301,096 |
| その他費用 | 109,295 | 133,686 |
| 営業費用合計 | 19,866,343 | 24,293,225 |
| 全事業営業利益 | 877,564,809 | 153,607,022 |
| 当期経常利益 | 877,564,809 | 153,607,022 |
| 当年度純利益 | 877,564,809 | 153,607,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,455,152 | -5,641,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,329,390,091 | 1,498,445,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,733,780 | 244,788,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,733,780 | 244,788,815 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,275,707 | 234,981,671 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,275,707 | 234,981,671 |
| 分配金 | － | － |
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