三菱UFJ外国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,740 | 3,033 |
| 有価証券売買等損益 | -80,460,595 | 443,838,137 |
| 営業収益合計 | -80,456,855 | 443,841,170 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 907,443 | 1,065,603 |
| 委託者報酬 | 10,889,163 | 12,787,216 |
| その他費用 | 65,273 | 76,666 |
| 営業費用合計 | 11,861,879 | 13,929,485 |
| 全事業営業利益 | -92,318,734 | 429,911,685 |
| 当期経常利益 | -92,318,734 | 429,911,685 |
| 当年度純利益 | -92,318,734 | 429,911,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,056,541 | 8,680,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,939,632 | 1,955,071,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,427,059 | 137,862,962 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,427,059 | 137,862,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,615,325 | 102,468,194 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,615,325 | 102,468,194 |
| 分配金 | － | － |
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