三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,906,616 | 25,995,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,777,423,044 | 4,275,654,181 |
| 未収入金 | 4,794,000 | 6,454,000 |
| 未収利息 | 22 | 33 |
| 流動資産計 | 3,797,123,682 | 4,308,103,312 |
| 資産の部合計 | 3,797,123,682 | 4,308,103,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,751,881 | 17,939,805 |
| 未払受託者報酬 | 951,000 | 1,065,603 |
| 未払委託者報酬 | 11,411,933 | 12,787,216 |
| その他未払費用 | 68,413 | 76,666 |
| 流動負債計 | 19,183,227 | 31,869,290 |
| 負債の部合計 | 19,183,227 | 31,869,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,279,494,777 | 2,321,162,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,498,445,678 | 1,955,071,218 |
| （分配準備積立金） | 728,723,604 | 681,370,879 |
| 元本等合計 | 3,777,940,455 | 4,276,234,022 |
| 純資産の部合計 | 3,777,940,455 | 4,276,234,022 |
| 負債・純資産合計 | 3,797,123,682 | 4,308,103,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
