三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,721,171 | 18,410,379 |
| 親投資信託受益証券 | 4,257,497,469 | 4,270,012,567 |
| 未収入金 | 125,000 | 4,360,000 |
| 未収利息 | 36 | 30 |
| 流動資産計 | 4,283,343,676 | 4,292,782,976 |
| 資産の部合計 | 4,283,343,676 | 4,292,782,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,113,225 | 6,966,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,855 | 1,164,290 |
| 未払委託者報酬 | 13,906,304 | 13,971,409 |
| その他未払費用 | 83,382 | 83,766 |
| 流動負債計 | 25,261,766 | 22,185,808 |
| 負債の部合計 | 25,261,766 | 22,185,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,309,276,770 | 2,315,954,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,948,805,140 | 1,954,643,110 |
| （分配準備積立金） | 998,972,762 | 920,393,060 |
| 元本等合計 | 4,258,081,910 | 4,270,597,168 |
| 純資産の部合計 | 4,258,081,910 | 4,270,597,168 |
| 負債・純資産合計 | 4,283,343,676 | 4,292,782,976 |
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