三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,432,077 | 16,778,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,729,468 | 3,998,266,482 |
| 未収入金 | 1,091,000 | 449,000 |
| 流動資産計 | 4,065,252,545 | 4,015,493,607 |
| 資産の部合計 | 4,065,252,545 | 4,015,493,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,723,315 | 1,782,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,348 | 1,095,643 |
| 未払委託者報酬 | 13,300,115 | 13,147,661 |
| 未払利息 | 26 | 37 |
| その他未払費用 | 79,740 | 78,867 |
| 流動負債計 | 20,211,544 | 16,104,929 |
| 負債の部合計 | 20,211,544 | 16,104,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,327,233,873 | 2,296,965,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,717,807,128 | 1,702,422,995 |
| （分配準備積立金） | 839,651,478 | 784,263,761 |
| 元本等合計 | 4,045,041,001 | 3,999,388,678 |
| 純資産の部合計 | 4,045,041,001 | 3,999,388,678 |
| 負債・純資産合計 | 4,065,252,545 | 4,015,493,607 |
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