三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,326,665 | 18,432,006 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,563,345 | 4,160,580,537 |
| 未収入金 | 6,720,573 | － |
| 流動資産計 | 4,075,610,583 | 4,179,012,543 |
| 資産の部合計 | 4,075,610,583 | 4,179,012,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,671,292 | 2,520,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,875 | 1,128,585 |
| 未払委託者報酬 | 12,910,464 | 13,542,902 |
| 未払利息 | 29 | 40 |
| その他未払費用 | 77,403 | 81,196 |
| 流動負債計 | 37,735,063 | 17,273,186 |
| 負債の部合計 | 37,735,063 | 17,273,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,312,640,375 | 2,331,187,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,725,235,145 | 1,830,551,508 |
| （分配準備積立金） | 804,335,342 | 759,244,583 |
| 元本等合計 | 4,037,875,520 | 4,161,739,357 |
| 純資産の部合計 | 4,037,875,520 | 4,161,739,357 |
| 負債・純資産合計 | 4,075,610,583 | 4,179,012,543 |
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