三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,388,948 |
| コール・ローン | 33,187,316 | 18,150,122 |
| 親投資信託受益証券 | 4,320,525,333 | 4,255,943,466 |
| 未収入金 | － | 181,206 |
| 流動資産計 | 4,353,712,649 | 4,276,663,742 |
| 資産の部合計 | 4,353,712,649 | 4,276,663,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,499,722 | 4,269,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,661 | 1,190,744 |
| 未払委託者報酬 | 14,215,865 | 14,288,872 |
| 未払利息 | 4 | 82 |
| その他未払費用 | 85,235 | 85,670 |
| 流動負債計 | 31,985,487 | 19,834,782 |
| 負債の部合計 | 31,985,487 | 19,834,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,231,226,391 | 2,175,750,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,090,500,771 | 2,081,078,945 |
| （分配準備積立金） | 648,024,724 | 578,035,643 |
| 元本等合計 | 4,321,727,162 | 4,256,828,960 |
| 純資産の部合計 | 4,321,727,162 | 4,256,828,960 |
| 負債・純資産合計 | 4,353,712,649 | 4,276,663,742 |
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