三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 797,892 |
| コール・ローン | 20,770,251 | 12,224,844 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,968,601 | 4,392,234,716 |
| 未収入金 | 28,101,425 | 3,517,841 |
| 流動資産計 | 4,250,840,277 | 4,408,775,293 |
| 資産の部合計 | 4,250,840,277 | 4,408,775,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,003,457 | 9,602,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,816 | 1,058,238 |
| 未払委託者報酬 | 13,497,712 | 9,057,579 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 80,927 | 84,867 |
| 流動負債計 | 47,706,936 | 19,803,008 |
| 負債の部合計 | 47,706,936 | 19,803,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,158,701,107 | 2,101,747,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,044,432,234 | 2,287,224,930 |
| （分配準備積立金） | 591,071,787 | 527,862,863 |
| 元本等合計 | 4,203,133,341 | 4,388,972,285 |
| 純資産の部合計 | 4,203,133,341 | 4,388,972,285 |
| 負債・純資産合計 | 4,250,840,277 | 4,408,775,293 |
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