三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,188,471 | 6,698,628 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,116,788 | 4,758,596,271 |
| 未収入金 | 1,957,991 | 6,641,770 |
| 未収利息 | 12 | 39 |
| 流動資産計 | 4,755,263,262 | 4,771,936,708 |
| 資産の部合計 | 4,755,263,262 | 4,771,936,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,734,258 | 6,861,515 |
| 未払受託者報酬 | 998,697 | 1,050,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,494,107 | 4,729,375 |
| その他未払費用 | 89,819 | 94,531 |
| 流動負債計 | 8,316,881 | 12,736,401 |
| 負債の部合計 | 8,316,881 | 12,736,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,807,738 | 2,098,811,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,623,138,643 | 2,660,388,402 |
| （分配準備積立金） | 967,813,583 | 881,345,045 |
| 元本等合計 | 4,746,946,381 | 4,759,200,307 |
| 純資産の部合計 | 4,746,946,381 | 4,759,200,307 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,263,262 | 4,771,936,708 |
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