三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,188,471 | 8,101,305 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,116,788 | 4,595,249,791 |
| 未収入金 | 1,957,991 | 4,169,667 |
| 未収利息 | 12 | 102 |
| 流動資産計 | 4,755,263,262 | 4,607,520,865 |
| 資産の部合計 | 4,755,263,262 | 4,607,520,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,734,258 | 6,043,932 |
| 未払受託者報酬 | 998,697 | 1,009,450 |
| 未払委託者報酬 | 4,494,107 | 4,542,460 |
| その他未払費用 | 89,819 | 90,793 |
| 流動負債計 | 8,316,881 | 11,686,635 |
| 負債の部合計 | 8,316,881 | 11,686,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,123,807,738 | 2,072,447,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,623,138,643 | 2,523,386,310 |
| （分配準備積立金） | 967,813,583 | 940,193,052 |
| 元本等合計 | 4,746,946,381 | 4,595,834,230 |
| 純資産の部合計 | 4,746,946,381 | 4,595,834,230 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,263,262 | 4,607,520,865 |
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