三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,101,305 | 10,712,416 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,249,791 | 5,216,540,802 |
| 未収入金 | 4,169,667 | 16,288,830 |
| 未収利息 | 102 | 209 |
| 流動資産計 | 4,607,520,865 | 5,243,542,257 |
| 資産の部合計 | 4,607,520,865 | 5,243,542,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,043,932 | 19,954,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,450 | 1,129,179 |
| 未払委託者報酬 | 4,542,460 | 5,081,251 |
| その他未払費用 | 90,793 | 101,571 |
| 流動負債計 | 11,686,635 | 26,266,840 |
| 負債の部合計 | 11,686,635 | 26,266,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,072,447,920 | 2,081,591,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,523,386,310 | 3,135,683,781 |
| （分配準備積立金） | 940,193,052 | 1,238,211,942 |
| 元本等合計 | 4,595,834,230 | 5,217,275,417 |
| 純資産の部合計 | 4,595,834,230 | 5,217,275,417 |
| 負債・純資産合計 | 4,607,520,865 | 5,243,542,257 |
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