DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,975,905,518 | 2,987,852,851 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,975,905,518 | 2,987,852,851 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,974,456,741 | 2,984,127,032 |
| 未収入金 | 1,448,777 | 3,725,819 |
| 流動資産計 | 2,975,905,518 | 2,987,852,851 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,133,793 | 24,822,413 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,448,777 | 3,725,819 |
| 未払受託者報酬 | 804,994 | 818,712 |
| 未払委託者報酬 | 19,319,804 | 19,648,929 |
| その他未払費用 | 560,218 | 628,953 |
| 流動負債計 | 22,133,793 | 24,822,413 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,953,771,725 | 2,963,030,438 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,544,988,314 | 2,554,927,614 |
| 元本等合計 | 2,953,771,725 | 2,963,030,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,783,411 | 408,102,824 |
| （分配準備積立金） | 480,735,144 | 468,998,471 |
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