DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,987,852,851 | 2,804,278,918 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,987,852,851 | 2,804,278,918 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,984,127,032 | 2,801,705,325 |
| 未収入金 | 3,725,819 | 2,573,593 |
| 流動資産計 | 2,987,852,851 | 2,804,278,918 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 24,822,413 | 22,929,794 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,725,819 | 2,573,593 |
| 未払受託者報酬 | 818,712 | 791,772 |
| 未払委託者報酬 | 19,648,929 | 19,002,573 |
| その他未払費用 | 628,953 | 561,856 |
| 流動負債計 | 24,822,413 | 22,929,794 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,963,030,438 | 2,781,349,124 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,554,927,614 | 2,495,247,975 |
| 元本等合計 | 2,963,030,438 | 2,781,349,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,102,824 | 286,101,149 |
| （分配準備積立金） | 468,998,471 | 443,470,961 |
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