剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△362,411	△5,203,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	408,783,411	408,102,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,465,807	23,178,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,465,807	23,178,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,222,056	36,008,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,222,056	36,008,017
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	408,102,824	286,101,149

2021/07/20 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/20 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年10月20日現在)	(2021年4月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,522,408,769	5,316,137,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,637,452,986	2,288,033,239

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/20 9:10