DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,116,822 | 1,828,901,769 |
| 未収入金 | 7,235,935 | 301,538 |
| 流動資産計 | 1,997,352,757 | 1,829,203,307 |
| 資産の部合計 | 1,997,352,757 | 1,829,203,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,235,935 | 301,538 |
| 未払受託者報酬 | 593,774 | 515,128 |
| 未払委託者報酬 | 14,250,491 | 12,362,936 |
| その他未払費用 | 539,083 | 467,675 |
| 流動負債計 | 22,619,283 | 13,647,277 |
| 負債の部合計 | 22,619,283 | 13,647,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,053,793 | -27,640,325 |
| （分配準備積立金） | 345,183,598 | 318,850,187 |
| 元本 | 1,996,787,267 | 1,843,196,355 |
| 元本等合計 | 1,974,733,474 | 1,815,556,030 |
| 純資産の部合計 | 1,974,733,474 | 1,815,556,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,352,757 | 1,829,203,307 |
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