DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,829,203,307 | 1,639,092,516 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,829,203,307 | 1,639,092,516 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,828,901,769 | 1,637,769,746 |
| 未収入金 | 301,538 | 1,322,770 |
| 流動資産計 | 1,829,203,307 | 1,639,092,516 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 13,647,277 | 13,756,701 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,538 | 1,322,770 |
| 未払受託者報酬 | 515,128 | 479,927 |
| 未払委託者報酬 | 12,362,936 | 11,518,284 |
| その他未払費用 | 467,675 | 435,720 |
| 流動負債計 | 13,647,277 | 13,756,701 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,815,556,030 | 1,625,335,815 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,843,196,355 | 1,748,371,817 |
| 元本等合計 | 1,815,556,030 | 1,625,335,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,640,325 | -123,036,002 |
| （分配準備積立金） | 318,850,187 | 301,777,403 |
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