DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,769,746 | 1,589,617,778 |
| 未収入金 | 1,322,770 | 2,148,040 |
| 流動資産計 | 1,639,092,516 | 1,591,765,818 |
| 資産の部合計 | 1,639,092,516 | 1,591,765,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,322,770 | 2,148,040 |
| 未払受託者報酬 | 479,927 | 455,625 |
| 未払委託者報酬 | 11,518,284 | 10,934,879 |
| その他未払費用 | 435,720 | 413,649 |
| 流動負債計 | 13,756,701 | 13,952,193 |
| 負債の部合計 | 13,756,701 | 13,952,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,036,002 | -95,405,607 |
| （分配準備積立金） | 301,777,403 | 291,404,529 |
| 元本 | 1,748,371,817 | 1,673,219,232 |
| 元本等合計 | 1,625,335,815 | 1,577,813,625 |
| 純資産の部合計 | 1,625,335,815 | 1,577,813,625 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,092,516 | 1,591,765,818 |
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