DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,591,765,818 | 1,563,608,088 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,591,765,818 | 1,563,608,088 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,617,778 | 1,562,811,040 |
| 未収入金 | 2,148,040 | 797,048 |
| 流動資産計 | 1,591,765,818 | 1,563,608,088 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 13,952,193 | 11,853,806 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,148,040 | 797,048 |
| 未払受託者報酬 | 455,625 | 426,774 |
| 未払委託者報酬 | 10,934,879 | 10,242,537 |
| その他未払費用 | 413,649 | 387,447 |
| 流動負債計 | 13,952,193 | 11,853,806 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,577,813,625 | 1,551,754,282 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,673,219,232 | 1,653,370,314 |
| 元本等合計 | 1,577,813,625 | 1,551,754,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,405,607 | -101,616,032 |
| （分配準備積立金） | 291,404,529 | 288,638,957 |
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