三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,235,989 | 51,509,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,818,172 | 2,696,927,397 |
| 未収入金 | 205,000 | 43,367,000 |
| 未収利息 | 691 | 156 |
| 流動資産合計 | 1,596,259,852 | 2,791,803,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,596,259,852 | 2,791,803,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,050 | 7,086,421 |
| 未払受託者報酬 | 375,097 | 657,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,441 | 3,417,689 |
| その他未払費用 | 52,455 | 91,962 |
| 流動負債合計 | 2,422,043 | 11,253,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,422,043 | 11,253,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,930,461 | 2,566,891,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 276,907,348 | 213,658,631 |
| （分配準備積立金） | 152,442,133 | 184,655,539 |
| 元本等合計 | 1,593,837,809 | 2,780,550,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,593,837,809 | 2,780,550,608 |
| 負債純資産合計 | 1,596,259,852 | 2,791,803,934 |
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