三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,509,381 | 99,870,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,927,397 | 3,035,550,506 |
| 未収入金 | 43,367,000 | 2,123,000 |
| 未収利息 | 156 | 281 |
| 流動資産合計 | 2,791,803,934 | 3,137,544,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,791,803,934 | 3,137,544,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,086,421 | 3,577,762 |
| 未払受託者報酬 | 657,254 | 776,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,689 | 4,037,596 |
| その他未払費用 | 91,962 | 108,650 |
| 流動負債合計 | 11,253,326 | 8,500,484 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,253,326 | 8,500,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,566,891,977 | 2,750,004,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 213,658,631 | 379,039,828 |
| （分配準備積立金） | 184,655,539 | 221,576,705 |
| 元本等合計 | 2,780,550,608 | 3,129,043,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,780,550,608 | 3,129,043,994 |
| 負債純資産合計 | 2,791,803,934 | 3,137,544,478 |
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