三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,870,691 | 108,173,382 |
| 親投資信託受益証券 | 3,035,550,506 | 3,314,740,719 |
| 未収入金 | 2,123,000 | 12,108,000 |
| 未収利息 | 281 | 235 |
| 流動資産合計 | 3,137,544,478 | 3,435,022,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,137,544,478 | 3,435,022,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,577,762 | 12,581,257 |
| 未払受託者報酬 | 776,476 | 850,824 |
| 未払委託者報酬 | 4,037,596 | 4,424,221 |
| その他未払費用 | 108,650 | 61,199 |
| 流動負債合計 | 8,500,484 | 17,917,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,500,484 | 17,917,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,004,166 | 2,995,416,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 379,039,828 | 421,688,482 |
| （分配準備積立金） | 221,576,705 | 261,359,541 |
| 元本等合計 | 3,129,043,994 | 3,417,104,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,129,043,994 | 3,417,104,835 |
| 負債純資産合計 | 3,137,544,478 | 3,435,022,336 |
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