三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,346,282 | 124,354,502 |
| 親投資信託受益証券 | 3,312,567,985 | 3,824,371,097 |
| 未収入金 | 2,431,000 | 2,049,000 |
| 未収利息 | 249 | 207 |
| 流動資産合計 | 3,423,345,516 | 3,950,774,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,423,345,516 | 3,950,774,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,802,460 | 3,160,966 |
| 未払受託者報酬 | 894,422 | 967,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,650,927 | 5,031,571 |
| その他未払費用 | 64,339 | 69,615 |
| 流動負債合計 | 8,412,148 | 9,229,774 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,412,148 | 9,229,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,377,187 | 2,890,320,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 402,556,181 | 1,051,224,166 |
| （分配準備積立金） | 294,675,435 | 586,991,331 |
| 元本等合計 | 3,414,933,368 | 3,941,545,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,414,933,368 | 3,941,545,032 |
| 負債純資産合計 | 3,423,345,516 | 3,950,774,806 |
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