三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,354,502 | 121,960,341 |
| 親投資信託受益証券 | 3,824,371,097 | 3,748,869,268 |
| 未収入金 | 2,049,000 | 468,000 |
| 未収利息 | 207 | 184 |
| 流動資産計 | 3,950,774,806 | 3,871,297,793 |
| 資産の部合計 | 3,950,774,806 | 3,871,297,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,160,966 | 127,256 |
| 未払受託者報酬 | 967,622 | 1,023,196 |
| 未払委託者報酬 | 5,031,571 | 5,320,565 |
| その他未払費用 | 69,615 | 73,608 |
| 流動負債計 | 9,229,774 | 6,544,625 |
| 負債の部合計 | 9,229,774 | 6,544,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,890,320,866 | 2,765,124,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051,224,166 | 1,099,628,836 |
| （分配準備積立金） | 586,991,331 | 567,413,623 |
| 元本等合計 | 3,941,545,032 | 3,864,753,168 |
| 純資産の部合計 | 3,941,545,032 | 3,864,753,168 |
| 負債・純資産合計 | 3,950,774,806 | 3,871,297,793 |
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