三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87,205 | 76,334 |
| 有価証券売買等損益 | 697,760,112 | 107,632,171 |
| 営業収益合計 | 697,847,317 | 107,708,505 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,874,695 | 2,054,476 |
| 委託者報酬 | 9,748,266 | 10,683,150 |
| その他費用 | 134,862 | 147,798 |
| 営業費用合計 | 11,757,823 | 12,885,424 |
| 全事業営業利益 | 686,089,494 | 94,823,081 |
| 当期経常利益 | 686,089,494 | 94,823,081 |
| 当年度純利益 | 686,089,494 | 94,823,081 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,063,599 | 1,790,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051,224,166 | 1,099,628,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,911,402 | 176,357,477 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,911,402 | 176,357,477 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,269,312 | 220,985,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,269,312 | 220,985,377 |
| 分配金 | － | － |
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