三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,334 | 67,640 |
| 有価証券売買等損益 | 107,632,171 | 427,296,075 |
| 営業収益合計 | 107,708,505 | 427,363,715 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,054,476 | 2,030,604 |
| 委託者報酬 | 10,683,150 | 10,558,995 |
| その他費用 | 147,798 | 146,080 |
| 営業費用合計 | 12,885,424 | 12,735,679 |
| 全事業営業利益 | 94,823,081 | 414,628,036 |
| 当期経常利益 | 94,823,081 | 414,628,036 |
| 当年度純利益 | 94,823,081 | 414,628,036 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,790,511 | 53,261,813 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099,628,836 | 1,372,725,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,357,477 | 313,107,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,357,477 | 313,107,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,985,377 | 401,376,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,985,377 | 401,376,778 |
| 分配金 | － | － |
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