三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,209 | 34,566 |
| 有価証券売買等損益 | 44,388,122 | 258,181,670 |
| 営業収益合計 | 44,427,331 | 258,216,236 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,031,280 | 1,061,617 |
| 委託者報酬 | 5,362,585 | 5,520,356 |
| その他費用 | 74,190 | 76,372 |
| 営業費用合計 | 6,468,055 | 6,658,345 |
| 全事業営業利益 | 37,959,276 | 251,557,891 |
| 当期経常利益 | 37,959,276 | 251,557,891 |
| 当年度純利益 | 37,959,276 | 251,557,891 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,857,252 | 35,401,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,146,188 | 1,125,240,875 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,274,272 | 153,494,528 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,274,272 | 153,494,528 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,168,778 | 344,039,320 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,168,778 | 344,039,320 |
| 分配金 | － | － |
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