三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,960,341 | 108,619,834 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,869,268 | 3,272,098,938 |
| 未収入金 | 468,000 | 7,351,000 |
| 未収利息 | 184 | 141 |
| 流動資産計 | 3,871,297,793 | 3,388,069,913 |
| 資産の部合計 | 3,871,297,793 | 3,388,069,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,256 | 8,588,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,196 | 1,061,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,320,565 | 5,520,356 |
| その他未払費用 | 73,608 | 76,372 |
| 流動負債計 | 6,544,625 | 15,246,584 |
| 負債の部合計 | 6,544,625 | 15,246,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,124,332 | 2,247,582,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099,628,836 | 1,125,240,875 |
| （分配準備積立金） | 567,413,623 | 404,903,740 |
| 元本等合計 | 3,864,753,168 | 3,372,823,329 |
| 純資産の部合計 | 3,864,753,168 | 3,372,823,329 |
| 負債・純資産合計 | 3,871,297,793 | 3,388,069,913 |
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