三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,517,333 | 142,108,973 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,843,834 | 4,301,454,267 |
| 未収入金 | － | 4,024,000 |
| 流動資産計 | 4,463,361,167 | 4,447,587,240 |
| 資産の部合計 | 4,463,361,167 | 4,447,587,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,014 | 5,009,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,181 | 1,217,340 |
| 未払委託者報酬 | 6,173,298 | 6,330,100 |
| 未払利息 | 182 | 317 |
| その他未払費用 | 85,415 | 87,943 |
| 流動負債計 | 7,527,090 | 12,645,315 |
| 負債の部合計 | 7,527,090 | 12,645,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,621,734,410 | 2,658,359,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,834,099,667 | 1,776,582,225 |
| （分配準備積立金） | 776,875,190 | 724,930,469 |
| 元本等合計 | 4,455,834,077 | 4,434,941,925 |
| 純資産の部合計 | 4,455,834,077 | 4,434,941,925 |
| 負債・純資産合計 | 4,463,361,167 | 4,447,587,240 |
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