三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,136,325 | 152,843,007 |
| 親投資信託受益証券 | 4,383,334,365 | 4,594,902,435 |
| 未収入金 | － | 362,175 |
| 流動資産計 | 4,527,470,690 | 4,748,107,617 |
| 資産の部合計 | 4,527,470,690 | 4,748,107,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,072,284 | 3,210,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,829 | 1,254,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,171,422 | 6,521,440 |
| 未払利息 | 130 | 331 |
| その他未払費用 | 85,402 | 90,235 |
| 流動負債計 | 8,516,067 | 11,077,082 |
| 負債の部合計 | 8,516,067 | 11,077,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,697,488 | 2,731,156,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,826,257,135 | 2,005,874,397 |
| （分配準備積立金） | 737,542,664 | 692,395,104 |
| 元本等合計 | 4,518,954,623 | 4,737,030,535 |
| 純資産の部合計 | 4,518,954,623 | 4,737,030,535 |
| 負債・純資産合計 | 4,527,470,690 | 4,748,107,617 |
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