三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,294,699 | 157,635,079 |
| 親投資信託受益証券 | 4,499,600,371 | 4,818,493,847 |
| 未収入金 | 6,416,383 | 5,744,675 |
| 流動資産計 | 4,655,311,453 | 4,981,873,601 |
| 資産の部合計 | 4,655,311,453 | 4,981,873,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,513,298 | 6,856,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,073 | 1,329,539 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,931 | 6,913,529 |
| 未払利息 | 88 | 110 |
| その他未払費用 | 92,326 | 95,660 |
| 流動負債計 | 17,560,716 | 15,195,383 |
| 負債の部合計 | 17,560,716 | 15,195,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,485,828 | 2,801,124,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,877,264,909 | 2,165,553,432 |
| （分配準備積立金） | 675,353,523 | 625,178,002 |
| 元本等合計 | 4,637,750,737 | 4,966,678,218 |
| 純資産の部合計 | 4,637,750,737 | 4,966,678,218 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,311,453 | 4,981,873,601 |
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