三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,080,884 | 165,176,447 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,830,114 | 4,618,456,763 |
| 未収入金 | 8,284,408 | － |
| 流動資産計 | 5,171,195,406 | 4,783,633,210 |
| 資産の部合計 | 5,171,195,406 | 4,783,633,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,683,821 | 13,943,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,913 | 1,418,640 |
| 未払委託者報酬 | 7,211,855 | 7,376,886 |
| 未払利息 | 53 | 187 |
| その他未払費用 | 99,800 | 102,084 |
| 流動負債計 | 19,382,442 | 22,840,905 |
| 負債の部合計 | 19,382,442 | 22,840,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,792,579,698 | 2,489,033,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,359,233,266 | 2,271,759,045 |
| （分配準備積立金） | 867,724,428 | 701,901,547 |
| 元本等合計 | 5,151,812,964 | 4,760,792,305 |
| 純資産の部合計 | 5,151,812,964 | 4,760,792,305 |
| 負債・純資産合計 | 5,171,195,406 | 4,783,633,210 |
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