三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,342,640 | 147,421,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,465,561,298 | 4,685,386,280 |
| 未収入金 | 13,427,726 | 6,566,461 |
| 流動資産計 | 4,628,331,664 | 4,839,374,141 |
| 資産の部合計 | 4,628,331,664 | 4,839,374,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,257,428 | 1,405,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,328 | 1,282,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,662,802 | 6,669,589 |
| 未払利息 | 20 | 174 |
| その他未払費用 | 92,199 | 92,291 |
| 流動負債計 | 24,293,777 | 9,450,515 |
| 負債の部合計 | 24,293,777 | 9,450,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,494,521,802 | 2,514,271,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,109,516,085 | 2,315,652,309 |
| （分配準備積立金） | 695,215,149 | 755,685,593 |
| 元本等合計 | 4,604,037,887 | 4,829,923,626 |
| 純資産の部合計 | 4,604,037,887 | 4,829,923,626 |
| 負債・純資産合計 | 4,628,331,664 | 4,839,374,141 |
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