三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,421,400 | 161,640,987 |
| 親投資信託受益証券 | 4,685,386,280 | 4,941,896,640 |
| 未収入金 | 6,566,461 | 3,209,147 |
| 未収利息 | － | 280 |
| 流動資産計 | 4,839,374,141 | 5,106,747,054 |
| 資産の部合計 | 4,839,374,141 | 5,106,747,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,405,840 | 3,543,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,621 | 1,386,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,669,589 | 7,207,578 |
| 未払利息 | 174 | － |
| その他未払費用 | 92,291 | 99,734 |
| 流動負債計 | 9,450,515 | 12,236,593 |
| 負債の部合計 | 9,450,515 | 12,236,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,271,317 | 2,443,264,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,315,652,309 | 2,651,245,952 |
| （分配準備積立金） | 755,685,593 | 1,021,442,590 |
| 元本等合計 | 4,829,923,626 | 5,094,510,461 |
| 純資産の部合計 | 4,829,923,626 | 5,094,510,461 |
| 負債・純資産合計 | 4,839,374,141 | 5,106,747,054 |
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