三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,257,735 | 325,588,870 |
| 親投資信託受益証券 | 7,836,731,375 | 10,020,163,887 |
| 未収入金 | 2,520,000 | 24,495,000 |
| 未収利息 | 593 | 543 |
| 流動資産合計 | 8,096,509,703 | 10,370,248,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,096,509,703 | 10,370,248,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,325,308 | 29,289,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,110,034 | 2,422,085 |
| 未払委託者報酬 | 11,816,135 | 13,563,597 |
| その他未払費用 | 151,860 | 174,330 |
| 流動負債合計 | 17,403,337 | 45,449,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,403,337 | 45,449,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,306,297,273 | 7,222,096,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 772,809,093 | 3,102,702,526 |
| （分配準備積立金） | 923,633,284 | 1,850,974,194 |
| 元本等合計 | 8,079,106,366 | 10,324,798,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,079,106,366 | 10,324,798,638 |
| 負債純資産合計 | 8,096,509,703 | 10,370,248,300 |
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