三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,588,870 | 334,957,942 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020,163,887 | 10,276,477,643 |
| 未収入金 | 24,495,000 | 5,088,000 |
| 未収利息 | 543 | 505 |
| 流動資産計 | 10,370,248,300 | 10,616,524,090 |
| 資産の部合計 | 10,370,248,300 | 10,616,524,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,289,650 | 3,839,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,422,085 | 2,783,949 |
| 未払委託者報酬 | 13,563,597 | 15,590,053 |
| その他未払費用 | 174,330 | 200,385 |
| 流動負債計 | 45,449,662 | 22,413,495 |
| 負債の部合計 | 45,449,662 | 22,413,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,096,112 | 7,220,901,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,102,702,526 | 3,373,209,434 |
| （分配準備積立金） | 1,850,974,194 | 1,911,195,698 |
| 元本等合計 | 10,324,798,638 | 10,594,110,595 |
| 純資産の部合計 | 10,324,798,638 | 10,594,110,595 |
| 負債・純資産合計 | 10,370,248,300 | 10,616,524,090 |
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