三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,957,942 | 337,604,076 |
| 親投資信託受益証券 | 10,276,477,643 | 10,270,458,714 |
| 未収入金 | 5,088,000 | 8,654,000 |
| 未収利息 | 505 | 477 |
| 流動資産計 | 10,616,524,090 | 10,616,717,267 |
| 資産の部合計 | 10,616,524,090 | 10,616,717,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,839,108 | 12,081,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,949 | 2,726,455 |
| 未払委託者報酬 | 15,590,053 | 15,268,086 |
| その他未払費用 | 200,385 | 196,242 |
| 流動負債計 | 22,413,495 | 30,272,075 |
| 負債の部合計 | 22,413,495 | 30,272,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,220,901,161 | 6,150,826,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,373,209,434 | 4,435,618,957 |
| （分配準備積立金） | 1,911,195,698 | 2,746,313,161 |
| 元本等合計 | 10,594,110,595 | 10,586,445,192 |
| 純資産の部合計 | 10,594,110,595 | 10,586,445,192 |
| 負債・純資産合計 | 10,616,524,090 | 10,616,717,267 |
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