三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,249,669 | 350,877,545 |
| 親投資信託受益証券 | 9,784,356,793 | 10,587,940,641 |
| 未収入金 | 12,251,000 | 3,169,000 |
| 流動資産計 | 10,114,857,462 | 10,941,987,186 |
| 資産の部合計 | 10,114,857,462 | 10,941,987,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,494,934 | 7,389,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,737,391 | 2,863,701 |
| 未払委託者報酬 | 15,329,338 | 16,036,653 |
| 未払利息 | 646 | 502 |
| その他未払費用 | 197,272 | 206,126 |
| 流動負債計 | 28,759,581 | 26,496,842 |
| 負債の部合計 | 28,759,581 | 26,496,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,894,111 | 6,121,975,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,962,203,770 | 4,793,514,902 |
| （分配準備積立金） | 2,558,834,554 | 2,585,076,028 |
| 元本等合計 | 10,086,097,881 | 10,915,490,344 |
| 純資産の部合計 | 10,086,097,881 | 10,915,490,344 |
| 負債・純資産合計 | 10,114,857,462 | 10,941,987,186 |
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