三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,877,545 | 376,813,973 |
| 親投資信託受益証券 | 10,587,940,641 | 11,453,017,059 |
| 未収入金 | 3,169,000 | 6,615,000 |
| 流動資産計 | 10,941,987,186 | 11,836,446,032 |
| 資産の部合計 | 10,941,987,186 | 11,836,446,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,389,860 | 10,811,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,701 | 3,152,927 |
| 未払委託者報酬 | 16,036,653 | 17,656,331 |
| 未払利息 | 502 | 488 |
| その他未払費用 | 206,126 | 226,951 |
| 流動負債計 | 26,496,842 | 31,848,065 |
| 負債の部合計 | 26,496,842 | 31,848,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,121,975,442 | 6,211,510,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,793,514,902 | 5,593,087,269 |
| （分配準備積立金） | 2,585,076,028 | 3,009,822,761 |
| 元本等合計 | 10,915,490,344 | 11,804,597,967 |
| 純資産の部合計 | 10,915,490,344 | 11,804,597,967 |
| 負債・純資産合計 | 10,941,987,186 | 11,836,446,032 |
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