三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月14日 至 2013年11月13日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,839 | 95,611 |
| 有価証券売買等損益 | 117,238,378 | 952,061,135 |
| 営業収益合計 | 117,339,217 | 952,156,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,685,045 | 2,956,385 |
| 委託者報酬 | 15,036,176 | 16,555,709 |
| その他費用 | 193,259 | 212,802 |
| 営業費用合計 | 17,914,480 | 19,724,896 |
| 全事業営業利益 | 99,424,737 | 932,431,850 |
| 当期経常利益 | 99,424,737 | 932,431,850 |
| 当年度純利益 | 99,424,737 | 932,431,850 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,868,762 | 109,900,043 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,204,159,790 | 3,648,276,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,286,354 | 390,587,125 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,286,354 | 390,587,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,122,589 | 938,052,177 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,122,589 | 938,052,177 |
| 分配金 | － | － |
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