三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,957,942 | 319,011,515 |
| 親投資信託受益証券 | 10,276,477,643 | 9,312,161,778 |
| 未収入金 | 5,088,000 | － |
| 未収利息 | 505 | 416 |
| 流動資産計 | 10,616,524,090 | 9,631,173,709 |
| 資産の部合計 | 10,616,524,090 | 9,631,173,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,839,108 | 13,502,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,949 | 2,956,385 |
| 未払委託者報酬 | 15,590,053 | 16,555,709 |
| その他未払費用 | 200,385 | 212,802 |
| 流動負債計 | 22,413,495 | 33,227,798 |
| 負債の部合計 | 22,413,495 | 33,227,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,220,901,161 | 5,949,669,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,373,209,434 | 3,648,276,189 |
| （分配準備積立金） | 1,911,195,698 | 1,416,933,632 |
| 元本等合計 | 10,594,110,595 | 9,597,945,911 |
| 純資産の部合計 | 10,594,110,595 | 9,597,945,911 |
| 負債・純資産合計 | 10,616,524,090 | 9,631,173,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
