三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,604,076 | 339,139,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,270,458,714 | 10,268,770,960 |
| 未収入金 | 8,654,000 | 4,367,000 |
| 未収利息 | 477 | 554 |
| 流動資産計 | 10,616,717,267 | 10,612,278,314 |
| 資産の部合計 | 10,616,717,267 | 10,612,278,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,081,292 | 7,310,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,726,455 | 2,866,848 |
| 未払委託者報酬 | 15,268,086 | 16,054,274 |
| その他未払費用 | 196,242 | 206,349 |
| 流動負債計 | 30,272,075 | 26,438,070 |
| 負債の部合計 | 30,272,075 | 26,438,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,150,826,235 | 6,119,443,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,435,618,957 | 4,466,397,096 |
| （分配準備積立金） | 2,746,313,161 | 2,543,413,372 |
| 元本等合計 | 10,586,445,192 | 10,585,840,244 |
| 純資産の部合計 | 10,586,445,192 | 10,585,840,244 |
| 負債・純資産合計 | 10,616,717,267 | 10,612,278,314 |
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