三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,518,649 | 265,733,825 |
| 親投資信託受益証券 | 11,366,653,388 | 12,016,586,977 |
| 未収入金 | 7,177,282 | 138,807,115 |
| 流動資産計 | 11,749,349,319 | 12,421,127,917 |
| 資産の部合計 | 11,749,349,319 | 12,421,127,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,151,301 | 11,146,628 |
| 未払受託者報酬 | 3,092,521 | 3,253,490 |
| 未払委託者報酬 | 17,318,059 | 18,219,512 |
| 未払利息 | 340 | 576 |
| その他未払費用 | 222,600 | 234,188 |
| 流動負債計 | 30,784,821 | 32,854,394 |
| 負債の部合計 | 30,784,821 | 32,854,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,331,626,427 | 6,387,316,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,386,938,071 | 6,000,957,443 |
| （分配準備積立金） | 2,905,058,790 | 2,771,145,038 |
| 元本等合計 | 11,718,564,498 | 12,388,273,523 |
| 純資産の部合計 | 11,718,564,498 | 12,388,273,523 |
| 負債・純資産合計 | 11,749,349,319 | 12,421,127,917 |
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