三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,123,493 | 395,949,274 |
| 親投資信託受益証券 | 11,188,870,925 | 12,312,912,839 |
| 未収入金 | 8,522,202 | 14,433,710 |
| 流動資産計 | 11,565,516,620 | 12,723,295,823 |
| 資産の部合計 | 11,565,516,620 | 12,723,295,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,336,490 | 10,125,707 |
| 未払受託者報酬 | 3,254,294 | 3,360,407 |
| 未払委託者報酬 | 18,223,994 | 18,818,209 |
| 未払利息 | 217 | 277 |
| その他未払費用 | 234,253 | 241,882 |
| 流動負債計 | 34,049,248 | 32,546,482 |
| 負債の部合計 | 34,049,248 | 32,546,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,242,691,929 | 6,327,631,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,288,775,443 | 6,363,117,652 |
| （分配準備積立金） | 2,671,469,494 | 2,536,585,026 |
| 元本等合計 | 11,531,467,372 | 12,690,749,341 |
| 純資産の部合計 | 11,531,467,372 | 12,690,749,341 |
| 負債・純資産合計 | 11,565,516,620 | 12,723,295,823 |
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