三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,974,305 | 418,696,914 |
| 親投資信託受益証券 | 13,081,308,040 | 12,658,817,092 |
| 未収入金 | 21,597,428 | 2,614,973 |
| 流動資産計 | 13,538,879,773 | 13,080,128,979 |
| 資産の部合計 | 13,538,879,773 | 13,080,128,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,515,325 | 6,972,562 |
| 未払受託者報酬 | 3,604,414 | 3,767,330 |
| 未払委託者報酬 | 20,184,675 | 21,096,976 |
| 未払利息 | 138 | 476 |
| その他未払費用 | 259,460 | 271,184 |
| 流動負債計 | 47,564,012 | 32,108,528 |
| 負債の部合計 | 47,564,012 | 32,108,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,340,266,690 | 5,814,717,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,151,049,071 | 7,233,302,646 |
| （分配準備積立金） | 3,524,569,272 | 3,029,518,339 |
| 元本等合計 | 13,491,315,761 | 13,048,020,451 |
| 純資産の部合計 | 13,491,315,761 | 13,048,020,451 |
| 負債・純資産合計 | 13,538,879,773 | 13,080,128,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
