三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 150,964 |
| コール・ローン | 407,355,882 | 406,505,790 |
| 親投資信託受益証券 | 12,087,688,283 | 12,532,922,925 |
| 未収入金 | 25,910,176 | 6,263,834 |
| 流動資産計 | 12,520,954,341 | 12,945,843,513 |
| 資産の部合計 | 12,520,954,341 | 12,945,843,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,372,312 | 6,218,810 |
| 未払受託者報酬 | 3,485,192 | 3,534,759 |
| 未払委託者報酬 | 19,516,994 | 19,794,606 |
| 未払利息 | 56 | 1,840 |
| その他未払費用 | 250,875 | 254,438 |
| 流動負債計 | 57,625,429 | 29,804,453 |
| 負債の部合計 | 57,625,429 | 29,804,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,805,378,488 | 5,804,479,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,657,950,424 | 7,111,559,110 |
| （分配準備積立金） | 2,994,517,481 | 2,852,989,352 |
| 元本等合計 | 12,463,328,912 | 12,916,039,060 |
| 純資産の部合計 | 12,463,328,912 | 12,916,039,060 |
| 負債・純資産合計 | 12,520,954,341 | 12,945,843,513 |
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