三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,355,882 | 411,676,571 |
| 親投資信託受益証券 | 12,087,688,283 | 12,923,692,782 |
| 未収入金 | 25,910,176 | 27,447,237 |
| 流動資産計 | 12,520,954,341 | 13,362,816,590 |
| 資産の部合計 | 12,520,954,341 | 13,362,816,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,372,312 | 17,217,685 |
| 未払受託者報酬 | 3,485,192 | 3,506,807 |
| 未払委託者報酬 | 19,516,994 | 19,638,059 |
| 未払利息 | 56 | 487 |
| その他未払費用 | 250,875 | 252,433 |
| 流動負債計 | 57,625,429 | 40,615,471 |
| 負債の部合計 | 57,625,429 | 40,615,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,805,378,488 | 5,827,152,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,657,950,424 | 7,495,049,097 |
| （分配準備積立金） | 2,994,517,481 | 3,467,326,164 |
| 元本等合計 | 12,463,328,912 | 13,322,201,119 |
| 純資産の部合計 | 12,463,328,912 | 13,322,201,119 |
| 負債・純資産合計 | 12,520,954,341 | 13,362,816,590 |
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