三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,676,571 | 471,183,491 |
| 親投資信託受益証券 | 12,923,692,782 | 14,295,450,720 |
| 未収入金 | 27,447,237 | 11,925,036 |
| 未収利息 | － | 817 |
| 流動資産計 | 13,362,816,590 | 14,778,560,064 |
| 資産の部合計 | 13,362,816,590 | 14,778,560,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,217,685 | 15,935,728 |
| 未払受託者報酬 | 3,506,807 | 3,977,573 |
| 未払委託者報酬 | 19,638,059 | 22,274,386 |
| 未払利息 | 487 | － |
| その他未払費用 | 252,433 | 286,329 |
| 流動負債計 | 40,615,471 | 42,474,016 |
| 負債の部合計 | 40,615,471 | 42,474,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,827,152,022 | 5,629,728,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,495,049,097 | 9,106,357,366 |
| （分配準備積立金） | 3,467,326,164 | 4,815,399,278 |
| 元本等合計 | 13,322,201,119 | 14,736,086,048 |
| 純資産の部合計 | 13,322,201,119 | 14,736,086,048 |
| 負債・純資産合計 | 13,362,816,590 | 14,778,560,064 |
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