三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,183,491 | 465,519,048 |
| 親投資信託受益証券 | 14,295,450,720 | 14,099,027,419 |
| 未収入金 | 11,925,036 | 19,562,791 |
| 未収利息 | 817 | 2,723 |
| 流動資産計 | 14,778,560,064 | 14,584,111,981 |
| 資産の部合計 | 14,778,560,064 | 14,584,111,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,935,728 | 21,203,888 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,573 | 4,008,340 |
| 未払委託者報酬 | 22,274,386 | 22,446,667 |
| その他未払費用 | 286,329 | 288,535 |
| 流動負債計 | 42,474,016 | 47,947,430 |
| 負債の部合計 | 42,474,016 | 47,947,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,629,728,682 | 5,445,993,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,106,357,366 | 9,090,171,026 |
| （分配準備積立金） | 4,815,399,278 | 4,457,548,534 |
| 元本等合計 | 14,736,086,048 | 14,536,164,551 |
| 純資産の部合計 | 14,736,086,048 | 14,536,164,551 |
| 負債・純資産合計 | 14,778,560,064 | 14,584,111,981 |
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