三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,030,867 | 482,957,463 |
| 親投資信託受益証券 | 13,683,655,665 | 14,594,684,197 |
| 未収入金 | 13,159,584 | 1,751,050 |
| 未収利息 | 5,682 | 6,133 |
| 流動資産計 | 14,143,851,798 | 15,079,398,843 |
| 資産の部合計 | 14,143,851,798 | 15,079,398,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,747,094 | 10,264,738 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,036 | 4,005,071 |
| 未払委託者報酬 | 21,666,549 | 22,428,356 |
| その他未払費用 | 278,512 | 288,302 |
| 流動負債計 | 40,561,191 | 36,986,467 |
| 負債の部合計 | 40,561,191 | 36,986,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,336,329 | 5,167,856,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,737,954,278 | 9,874,555,659 |
| （分配準備積立金） | 4,419,080,883 | 4,081,526,602 |
| 元本等合計 | 14,103,290,607 | 15,042,412,376 |
| 純資産の部合計 | 14,103,290,607 | 15,042,412,376 |
| 負債・純資産合計 | 14,143,851,798 | 15,079,398,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
