- #1 投資リスク（連結）
格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
2023/08/10 9:59- #2 投資制限（連結）
⑦スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2023/08/10 9:59- #3 注記表（連結）
| 第21期[2022年 5月12日現在] | 第22期[2023年 5月12日現在] |
| 1. | 期首元本額 | 4,534,590,080円 | 4,106,941,409円 |
| 期中追加設定元本額 | 522,945,562円 | 392,201,788円 |
| 期中一部解約元本額 | 950,594,233円 | 297,507,081円 |
| 2. | 受益権の総数 | 4,106,941,409口 | 4,201,636,116口 |
- #4 課税上の取扱い（連結）
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。
2023/08/10 9:59- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 552,953,193,068 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 170,524,354,914 |
| 元本等合計 | 723,477,547,982 |
| 純資産合計 | 723,477,547,982 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 392,461,590,302 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 593,624,616,316 |
| 元本等合計 | 986,086,206,618 |
| 純資産合計 | 986,086,206,618 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 187,414,503,873 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 251,534,600,483 |
| 元本等合計 | 438,949,104,356 |
| 純資産合計 | 438,949,104,356 |
注記表
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 492,758,095,240 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,929,054,490,769 |
| 元本等合計 | 2,421,812,586,009 |
| 純資産合計 | 2,421,812,586,009 |
注記表
